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多少人民币是一斤贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”

时间:2021-04-04 01:39来源:人民币汇率兑换
【贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”】抱团股需要扬弃,但大部分股票还会继续“抱团”,不

原标题:“数说”基金抱团股聚散离合

摘要

【贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”】抱团股需要扬弃,但大部分股票还会继续“抱团”,不会打散,更不会“抛弃”。正是依靠这些核心资产,近四年(2017-2020年),公募基金取得了5600亿、-1220亿、11760亿、20024亿的业绩,长期持有基金的平均收益,明显高出股市大盘。(金融投资报)

   贵州茅台等5只个股成绝对抱团核心,近十年30只个股成基金长期持有的“底仓”

  本周,基金抱团股开始企稳。被列入“茅指数”的35只个股,有20多只涨幅在5%以上。其中,海天味业隆基股份安琪酵母泸州老窖通策医疗等涨幅超过10%,贵州茅台涨7.33%,“茅二”五粮液涨幅也达7%。但仍有部分抱团股表现平平,如伊利股份顺丰控股智飞生物等。

  毫无疑问,基金还会继续“抱团”,但抱团股会有变化,需要扬弃也必须扬弃。

  那么,抱团股又会如何扬弃呢?从历年被“抛弃”的基金重仓股,我们似乎可以找到一些线索。

  随着3月31日公募基金年报披露完毕,有媒体梳理了近十年(2011—2020年)公募基金年报的相关持股数据,列出了曾被持有市值超百亿、而今被“抛弃”的15只重仓股。

  首先是公司治理出现某些不和谐的公司。如上海家化,从2013年持股市值达100.08亿到2020年末减至12.5亿,果不其然,股价从76多元猛跌至20-30元。

  第二类是业绩衰退或业绩不稳的公司。如天士力中国神华碧水源,几年前持股市值均超百亿,如今不足10亿,最惨的天士力从107.38亿减至3.03亿。

  第三类是行业或公司基本面发生变化的。如近期传出大新闻的欧菲光,2017年是机构持仓的顶峰,490只基金合计持有112.96亿元,随后三年被连续减持,2020年底164只基金合计持仓市值仅为10.72亿元。

  又如地产行业的华侨城、金地集团,已不再是行业龙头,持股市值也从100多亿分别减至10.87亿和48.12亿。

  第四类是“两桶油”一类的超级航母。中国石油从2018年底持股市值103.64亿减至15.26亿;中国联通持股市值从109.37亿减至14.7亿;中国人寿持股市值从110.16亿减至28.69亿。

  这15只被“抛弃”的股票目前持有市值均不足50亿,相比茅台、五粮液那样持股市值超千亿的,基本就已经“消失”了。

  由此,我们可以根据年报或季报数据,找出抱团股中可能被弃的股票。

  如双汇发展,年报显示盈利增长15%,但环比下降30%,再加上猪肉价格不再上涨,基本面出现变化。金山办公,由于疫情因素网上办公激增,年报盈利增长119%,但基金减持约40%,估值177倍。480只基金持有的蓝思科技,基金持有市值从200多亿减至58亿,2020年股价已上涨123%。这些个股都有可能被继续减持或“抛弃”。

  “扬弃”者,有“弃”必有“扬”,即“抛弃”一部分,发扬光大一部分,又从外部吸收一部分。

  据梳理,有5只个股成为绝对抱团核心。分别是:贵州茅台,2143只基金持有市值1766亿元,占流通股比重7.04%;五粮液,1845只基金持股市值1300亿,占流通股11.74%;中国平安,1915只基金持股市值881亿,占流通股9.35%;美的集团,1915只基金持股市值808亿,占流通股12%;宁德时代,1915只基金持股市值761亿,占流通股17.56%。

  这5只“绝对核心”中,前4只可谓“老资格”,宁德时代则是重仓新贵,该股于2018年6月登陆创业板,当年便有328只基金建仓。可以说,这5只“绝对核心”还会继续“抱团”下去,不大可能松动,也难以松动。

  除了这5只“绝对核心”之外,我们还可以从2020年或增持、或新进,但涨幅不大的基金重仓股中,发现有可能发扬光大的部分公司。

  据梳理,2020年新进抱团股(100亿市值以上)68只,增持1.6亿股以上的50只。其中增持7家银行股,但涨幅都不大,增持最多的兴业银行(+ 7.2亿多股),年涨幅10.23%;增持化工股6只,有的涨幅过高,如荣盛石化,增持6亿多股,年涨幅125%;但有的涨幅并不大,如恒力石化,增持2.3亿多股,585只基金持有市值才107亿,去年全年涨60%,目前已基本回撤。作为化工行业的龙头,两股估值都不高,恒力石化估值仅15.8倍。

  在新进重仓股中,如东方雨虹,654只基金持有市值172亿,近三年(2017-2019年)盈利从12亿-15亿-20.66亿,去年前三季已达21亿。日前公司拟以45.5元/股的价格定增1.76亿股,募资80亿元,遭到包括高瓴资本、睿远基金在内的大机构哄抢。值得一提的是,本次定增底价为40.88元/股,在总计29单有效申购报价单中,报价最高达50元/股,高出底价近25%,最终被13家机构认购。

  需要指出的是,尽管基金重仓股进进出出,但近十年竟有30只个股成了基金连续持有的“底仓”(少数略为“断代”)。除了上述5只“绝对核心”外,还包括恒瑞医药中信证券三一重工东方财富爱尔眼科泸州老窖招商银行兴业银行宁波银行隆基股份海康威视万科A保利地产海尔智家万华化学等。

  结论是,抱团股需要扬弃,但大部分股票还会继续“抱团”,不会打散,更不会“抛弃”。正是依靠这些核心资产,近四年(2017-2020年),公募基金取得了5600亿、-1220亿、11760亿、20024亿的业绩,长期持有基金的平均收益,明显高出股市大盘。

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